MSoft informatique

Bonjour, Suite à la nouvelle version 9.5.0 les résultats du PTF sont meilleurs. Je vous transmets mes observations. 1) Je viens à nouveau de solder toutes mes positions a Les lignes de titres sans versement de dividende ont un montant identique en performance et +/- value réalisée ce qui me semble n...

Bonjour,

Cela me parait parfait merci pour vos recherches et vos rapides résolutions
dans l'attente de la 9.5.

je ne regrette pas d'avoir opté pour votre logiciel...

bonne continuation et longue vie à MS-CB....,

cordialement,
Jacques

Bonjour, Comme d'habitude je vous remercie pour votre réactivité et l'application des solutions et/ou vos explications, j'attends donc la future version et ne manquerai pas de la mettre en oeuvre et la testée :D . dans tous les cas merci et bravo pour le suivi et votre professionnalisme cordialement...

Bonsoir, Après installation de la 8.4.3 voilà mes remarques. Sur une valeur complètement soldée nbre part zéro le calcul est cohérent le montant de ma performance est correct (1152,05)qui correspond à ma plus value (montant total des achats + frais) - (montant total des ventes + frais) j'ai toujours...

OK merci pour l'info et les évolutions précieuses et rapides de votre logiciel.

Jacques

Bonjour, J'ai fait un erreur sur l'exemple communiqué 4545,86 au lieu de 4545,83 et donc PRU = au votre 14,94600. les éléments communiqués sont ceux saisis dans MS CB je n'ai que quatre lignes de saisies 2 achats et 2 frais financiers, pour une dépense totale de -5978,40 Lorsque je consulte ces lign...

Bonjour,

Merci pour vos explications et vos infos en fait je parlais de la +/- value latente (et non de la réalisée) Vs performance mais la réponse est aussi valable pour ce cas de figure.

bonne journée,

Jacques

Bonjour, J'ai acheté les lignes suivantes pour un même titre Achat 300 titres valeur part 15,055 montant 4516,50 frais 20,33 montant débité 4536,83 + frais Taxe fin 9,03 Achat 100 titres valeur part 14,205 montant 1420,50 frais 9,20 montant débité 1429,70 + frais taxe Fin 2,84 4536,83 + 9,03 = 4545,...

Merci de votre réactivité et de votre efficacité

Il me reste le pbm du montant total +/- value réalisée qui n'est pas converti en francs montant identique euros et francs

Quelle différence faites vous entre performance et +/- value ?

bonne journée

Jacques

Cela correspond à un Dividende 78,75

Jacques

Bonjour, Et voilà le détail Date A/V Nbre PRU Montant Frais Mont débit Montant-credit 14/02 A 80 31,40113 2512,09 11,29 2523,38 14/02 A 95 30,31579 2880,00 12,90 2892,90 24/06 V 175 26,13680 4573,94 20,69 4553,25 03/07 D 78,75 03/07 A 4 0 0 0 0 20/08 A 200 33,80130 6760,26 30,26 6790,52 11/11 V 204 ...

Bonjour, Tout d'abord merci pour votre réactivité et vos réponses. Les frais sont de 9,03 et 2,84 (au lieu de 9,84) d'ou la différence du montant PRU calculé. Question complémentaire sur +/- value réalisée dans l'onglet détail sur un titre voici les valeurs sur une ligne dont à ce jour je n'ai plus ...

Re-Bonjour, Je n'avais pas vu votre réponse, j'ai re-saisi tous les ordres un par un avec la date des A/V et le cours à la date des opérations telles que présentent dans l'histo de MS Money Concernant le dernier exemple l'opération est nouvelle sur un nouveau titre réalisée en date du 31/07 et 04/08...

Re-Bonjour,

Toujours suite à re-saisi PTF complet la somme indiquée sur la +/- value complète du PTF est négative avec un montrant de 88224 € et d'un montant identique en franc

merci pour vos réponses

cdlt

Jacklask77

Bonjour, Nouvel utilisateur de MS CB et ancien adepte de MS Money, j'ai donc exporté/importé toutes mes données de mes comptes bancaires avec succès. Concernant la partie portefeuille aucun outil de migration existant j'ai donc re-saisi tous les mouvements achats/ventes/dividendes/taxes financières ...