MSoft informatique

Bonjour,

Le paramétrage par défaut d'une rubrique en fonction du tiers fonctionne correctement en saisie manuelle. En revanche, pas du tout en importation des données bancaires (import de LCL en format QFX).
Y a t-il une raison à cela (ou mieux, une solution?)
Merci

Bonjour,

J'ignore si c'est lié mais je constate également que la rubrique par défaut d'un tiers dysfonctionne.
Lors de l'ajout d'une opération, il me propose systématiquement l'affectation de la dernière opération, et non celle programmé par défaut dans la liste des tiers.

Peut-être que le système force la recherche des précédentes opérations indépendamment de la rubrique par défaut, y compris en importation de fichier.

Bonjour,

Dans mon cas cela fonctionne correctement.
Mais au préalable, j'ai inscrit un certain nombre de règles pour assurer la bonne reconnaissance du tiers lors de l'import.

Exemple : mon prélèvement de mon assureurAllianz inscrit "ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D" comme tiers.
J'ai donc inscrit une règle "ALLIANZ I A R D" >> "Allianz" sur lequel j'ai inscrit la catégorie "assurance domicile" en l’occurrence. Je précise la recherche via la zone commentaire qui porte aussi de l'information de reconnaissance du tiers (un numéro client, un code contrat, etc...)

Je le fais pour chaque fournisseur régulier (supermarché, prélèvement périodique, etc...), et cela répond à plus 85% de mes cas.
Quelques exceptions : certains tiers ne différencient pas dans le commentaire l'origine du débit. Par exemple, EDF indique un même numéro d'abonné pour mon appartement et pour mes dépendances, ou ma résidence secondaire. Cela reste alors manuel.

Bonne fin de journée.

Bonjour,

Après pas mal de manips, je constate que l'affectation par défaut d'une rubrique ne fonctionne pas correctement.
En revanche, le m'en suis sorti en activant la fonction "Règles d'importation" incluse dans la procédure d'importation des opérations bancaires .
J'ai trouvé cette fonction très pratique et il serait bien utile de pouvoir y accéder directement depuis le menu pour ne pas avoir à activer une importation bancaire pour l'activer.

Merci à ceux qui m'ont apporté des informations et joyeuses fêtes à tous

Tout à fait d'accord, il faudrait que les règles d'importation soient en accès direct.

Juste une indication (que vous connaissez peut-être déjà) :
Le menu des règles d'importation est accessible via le choix "Fichier / Importer /Règles d'importation...".
Cela évite d'y accéder en lançant une importation.
Bonne journée.