MSoft informatique

Bonjour,

J'ai acheté les lignes suivantes pour un même titre

Achat 300 titres valeur part 15,055 montant 4516,50 frais 20,33 montant débité 4536,83 + frais Taxe fin 9,03
Achat 100 titres valeur part 14,205 montant 1420,50 frais 9,20 montant débité 1429,70 + frais taxe Fin 2,84

4536,83 + 9,03 = 4545,83
1429,70 + 2,84 = 1432,54

total dépenses 5978,37 PRU = 5978,37/400 = 14,945925

Le PRU calculé MS CB est de 14,93242 pour un montant de 5969,37

merci de vos recherches et/ou explications

cdlt

Jacques

Le PRU est réévalué après chaque opération d'achat ou de dépense.

Le PRU n'est pas calculé sur le total dépense / total parts mais bien recalculé à chaque ligne (Méthode de calcul Boursorama) :

PRU = ( nb parts précédentes x PRU précédent + achats opération en cours + frais opération en cours) / (nb parts précédentes + nb parts opération en cours)

Ceci dit, en saisissant vos informations telles que communiquées nous obtenons bien un PRU de 14,946 pour une valorisation au PRU de 5978,40 et pas ce que vous indiquez. Vous avez probablement fait une erreur de saisie :

Bonjour,

J'ai fait un erreur sur l'exemple communiqué 4545,86 au lieu de 4545,83 et donc PRU = au votre 14,94600. les éléments communiqués sont ceux saisis dans MS CB je n'ai que quatre lignes de saisies 2 achats et 2 frais financiers, pour une dépense totale de -5978,40

Lorsque je consulte ces lignes via le filtre sur le compte liquidité j'ai bien un montant de dépense totale de -5978,4 qui correspond au PRU 14,94600
Mais le compte titre m'affiche un PRU de 14,93242 pour un montant de 5969,37 y compris of course l'onglet détail du ptf titre

J'ai re-saisi les ops dans un nouveau PTF et je trouve comme vous 14,94600
j'ai donc annulé les écritures et re-saisies et là tout est correct 14,94600

cela restera un mystère..

merci de votre assistance

cdlt,

Jacques